上海立信会计金融学院

财务工作报告

赵荣善

（2019年12月11日）

2019年是必博娱乐进入高水平地方应用型试点建设序列（金融会计学科类）建设的开局之年，全校师生在校党委领导班子的带领下，以“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，围绕年度工作目标和任务，教育教学和人才培养取得新成效；学科建设和科学研究取得新成果、开放办学迈出新步伐；师资队伍整体水平获得新提升；综合保障工作展现新作为；党的建设进一步加强；财务各项工作有条不紊的深化和推进，为必博娱乐事业发展统筹安排资金。现将2019年预算及执行情况及2020年预算安排总体情况报告如下：

一、2019年预算情况通报

2019年初市财政部门预算批复，2019年财政补助收入共计57545万元，其中：基本办学经费（生均综合定额和内涵建设经费）核定为50755.31万元，市教委本部提前代编项目经费核定为5289.69万元；八项收入预核定为1500万元。

2019年执行预算，在年度核定预算批复数上，根据市级财政要求年内预算调增人员经费并刚性压减公用经费，调整后的财政补助收入总额为59376万元；市教委代编预算下达高水平建设专项、基本建设大修专项等5批代编项目共计16319.86万元；预算批复的教育收费收入15000万元；事业毛收入7200万元。2019年实际执行预算为97895.86万元

二、2019年预算执行情况

截止2019年11月，部门预算执行情况如下：人员经费预算数36364.24万元，执行率92.21%；公用经费预算数15633.49万元，执行率94.67%；项目经费预算数23698.13万元，执行率79.19%；财政补助收入75695.86万元，执行率88.64%；教育收费收入15000万元，执行率100%；事业收入7200万元，执行率91.01%。2019年1-11月必博娱乐各项预算执行较平稳，执行进度符合必博娱乐预期。

三、2019年预算管理举措

1、建立财经工作例会制度和专题研究会制度。研究和审议年度预算方案；研究和审议财务管理制度的制定和修订；由相关工作分管领导牵头召开专题会，落实年度重大事项经费保障以及专项建设推进会。

2、落实零基预算，夯实预算执行基础。目前采用“二上二下”，自下而上编报预算，有利于必博娱乐及时、准确掌握各部门（单位）实际经费需求，真实的预算执行进度，加强预算控制。

3、以项目库管理支撑预算管理，科学编制预算。2019年正式出台了《上海立信会计金融学院项目库管理办法》，推进以项目库为核心的项目支出预算管理，有效提高了经费项目申报和使用的质量和科学性。

4、落实“时间过半，执行进度过半”的原则。分次核拨预算并加强预算的中期检查；建立预算执行考核制，将年度预算（包括项目预算）执行情况纳入部门年度考核指标体系。

5、细化落实，明确责任到部门。为落实基层单位的经费管理主体责任，方便基层单位用款，必博娱乐根据事权与财权相一致的原则，细化经费项目，明确指标归属。截至2019年10月底，必博娱乐财政补助收入经费预算编制细化项目1350个，其中，细化到各部门（单位）的项目1080个，占项目总数80%，细化到个人的项目270个，占项目总数20%。

6、强化财务信息化管理，提升财务管理水平和能力。以财务信息化为抓手，进一步加快推进和优化经费预算和财务核算一体化系统及网上报销系统的信息化建设，财务部门按照财务报销工作流程，采用微信公众号方式自行开发财务报销全过程跟踪信息推送，已实现报销业务预约、报销单投递、报销业务接单、报销业务审核、报销业务驳回、报销驳回单投递等实时全过程推送功能，使项目负责部门和负责人对预算支出进度能实时掌握和及时反馈提升预算全过程跟踪管理能力，提升财务信息化管理水平和服务意识。

四、2019年预算执行的成效

1、以高水平地方应用型高校试点建设项目为契机，全面提升必博娱乐办学质量。

2、年度预算经费投入突出本科教学中心地位，根据去年年末教育部本科教学工作审核评估专家意见，全面梳理本科教学工作存在的问题，充分吸收专家们的意见和建议，聚焦补短板，系统制定整改方案，建立整改台帐，明确责任人，对照整改要求逐条落实，结合高水平地方高校试点建设，提升必博娱乐内涵建设，切实体现“以评促建、以评促改、以评促管，评建结合，重在建设”的要求。

3、根据本科评估专家意见，结合主题教育，必博娱乐上下进一步牢固树立以师生为本的理念，做好服务工作，对教学设施和环境进行集中的改造：完成浦东校区第五教学楼23个教室照明灯更新；完成松江校区15个多媒体教室设备更新；完成浦东校区模拟法庭实验室投影仪、幕布、座椅更新及大件家具维修；进一步改善教师办公条件，对浦东校区7间教师休息室进行改造；松江教师事务服务中心正式启用，一站式服务得到了教师学生的一致肯定;财务智能报销单退单箱的启用解决了困扰财务部门和老师报销单交接的大难题。

4、斯米克地块学生公寓及生活配套建设项目今年9月份开学前完成竣工验收并投入使用，解决了困扰必博娱乐多年的4000多学生校外吃住问题。新的学生公寓的启用，市财政、市教委给予必博娱乐2800万元的开办费支持，必博娱乐安排专项预算600万元。良好的住宿和园区生活环境进一步改善了必博娱乐总体的办学环境，提升了学生的幸福感和生活满意度。

5、通过必博娱乐不断努力，浦东校区大修项目获得了市教委立项批复，必博娱乐将在今明2年内对浦东校区进行大规模的维修改造，进一步改善办学条件和教学环境。

五、2020年必博娱乐财务状况的测算

2020年市级各部门财政拨款安排的项目支出预算原则上在2019年压减后预算基础上再压减10%。具体，财政拨款（基本办学+内涵建设）47000万元，预计比2019年预算数51600万元，减少4600万元。教育收入14500万元，预计比2019年预算数减少500万元。因此，除待编预算项目（高水平建设专项经费6000万元及2019年基本建设大修结转专项7300万）外，同口径测算，必博娱乐可支配财政收入为61500万元，预计比2019年的67000万元，减少5500万元。

六、2020年校内预算编制总体原则

陆靖主任9月5日召开会议，传达2020年上级预算工作会议精神以来，要求必博娱乐班子进一步牢固树立过紧日子的思想，提高政治站位，正确把握深化预算管理改革的新举措，积极落实市教委提出的“压”“统”“保”“增”“放”“管”六个要求，做好2020年预算准备和工作推进铺垫。2020年预算编制的总体原则是：统筹兼顾，聚焦重点；开源节流，量力而行。全校上下统一认识，力争以开源节流增效，弥补年度经费不足缺口。

报告完毕，请各位代表审议。