上海立信会计金融学院

　　2020年财务工作报告

　　赵荣善

　　2020年12月26日

　　各位代表：

　　受校长委托，我代表必博娱乐向大会作2020年财务工作报告，请予

　　以审议。

　　一、2020年度财务工作概况

　　（一）2020年财务收支情况

　　1、必博娱乐年度收入情况

　　2020年必博娱乐年初收入预算数83162万元，预算收入预计完成数为93660.37万元，预计完成率为112.62%，其中：财政拨款收入75008.85万元，占年度预计总收入的80.09%，完成率为121%；事业收入18371.52万元，占年度预计总收入19.62%，完成率为86%；其他收入280万元，占年度预计总收入的0.29%，预计完成率为93%。（决算数，最终以年报审计结果为准）

　　（1）财政拨款收入较年初预算批复61522万元（含高地大专项6000万元）增加13486.85万元，增加21%。其主要是在年初预算批复外，必博娱乐获得市教委相关代编预算共四批39项，金额1380余万元；基本建设财力拨款新校区建设项目7500万元、新建学生公寓工程尾款1524万元；联毛厂租赁费专项补贴1080.6万元，市属高校大型维修项目2000万元等。

　　（2）事业收入较年初预算净减少2968.48万元，减少14%。其主要是受疫情影响非学历培训收入减少3792.12万元，减少13%；实现无预算批复的科研事业收入823.64万元。

　　2、必博娱乐年度支出情况

　　2020年必博娱乐年初预算支出83162万元，全年实际支出预计97660万元。其中：基本支出67299.92万元，占预计总支出的68.91%，包括：人员经费支出46103.07万元，占预算总支出的47.21%，占基本支出的68.5%；日常公用经费支出21196.85万元，占预算总支出的21.7%，占基本支出的31.5%；项目支出30360.08万元，占预算总支出的31.09%，其中：基本建设项目支出11103.06万元，行政事业类项目支出19257.02万元。

　　（1）基本支出与年初预算净减少1388.66万元。其中增资调标（调增绩效工资及社会保障费）及新进人员增加等刚性因素，人员经费较年初预算增加1686.86万元，根据市教委绩效工资清算的要求，增资额通过调减公用经费及统筹项目经费解决；公用经费支出较预算减少3075.52万元，其主要是相关公用经费支出调整用于绩效增资和按照财政压减的要求，核减了受疫情影响无法执行的经费。

　　（2）项目支出比年初预算增加15886.66万元，其主要是教委代编预算项目支出增加、科研项目支出增加，市教委拨入专款、其他专项资金支出增加和基本建设项目支出增加。

　　3、动用历年结余情况

　　受到财政压减常规项目经费的影响，结合必博娱乐办学的实际，本年度预算安排为赤字预算，年初赤字预计3500万元，年初受到疫情的影响，虽然部分经费支出因为疫情的影响没有执行，但也新增了大量与防疫相关的项目支出，同时，按照财政要求，减免了一个学期的学生住宿费（1000万元），因此本年度必博娱乐预算赤字预计在4000万元。

　　(二)“三公”经费预算和支出情况

　　必博娱乐认真贯彻落实“八项规定”，严格“三公经费”预算执行和财务报销标准。2020年因疫情影响，“三公经费”实际支出为154.40万元，较年初预算减少135万元，其中公务用车购置及运行86.40万元；公务接待费15万元；因公出国（境）53万元。

　　(三)2020年财务主要工作:

　　1、凝心聚力，克服困难，保障必博娱乐各项工作有序开展。

　　2020年在财政进一步压减常规支出的大背景下，又受到突发的疫情影响，必博娱乐上半年的各项工作推进也随之受到影响。为了确保“停课不停教，停课不停学”，按照上级和必博娱乐疫情防控的要求及具体工作，及时调整相关预算支出，全力支持开展线上教学；同时根据上海市财政局《必博娱乐2020年进一步压减市级支出预算和收回部门结转结余资金的通知》（沪财预[2020]28号）文件精神，为盘活存量资金，认真贯彻“过紧日子”的精神和要求，以实际行动支持疫情防控，确保中央重大决策部署落实到位。全校上下各部门在梳理和整合的基础，结合疫情防控的具体实际，压减年度预算1300万元，主要包括出国经费、水电费、班车租赁费、学生军训、勤工助学及疫情影响无法在上半年开展的各类会议、培训费等；统筹安排增加与防疫相关的经费投入，主要包括防疫设施设备购置、防疫物资采购、困难学生资助、集中隔离点住宿及用餐等各类支出500余万元；根据上级要求，及时清退学生一学期的住宿费达1000余万元。全校上下凝心聚力，克服疫情带来的各种困难，保障了各项工作的有序开展。

　　2、以浦东校区大修为契机，不断改善办学条件和环境。

　　2019年底经市教委评审立项的浦东校区体育馆、图文行政楼、等五个大修项目总投资10813万元，其中预计必博娱乐自筹2200万元。校区大修专项资金已于2019年底及2020年初陆续到位。继2019年底开工的体育馆大修项目，2020年6月也提前（原计划暑假期间施工）启动，基建处、财务处、招投标及法务中心、总务处、保卫处等相关职能部门协同配合，并克服疫情影响等重重困难，年内已完成浦东校区5个项目的施工，必博娱乐的办学条件和教学环境得到改善。

　　3、以创新服务理念，提升财务管理和服务水平。

　　2020年，必博娱乐在财务信息化建设上再新台阶。以“制度+技术”开发并完成智能投递系统，优化财务报销工作流程，通过凭证传递与数据信息传递为一体的财务报销信息化系统，依托微信公众号平台，实现报销业务预约、报销单投递、报销业务接单、报销业务审核、报销业务驳回、报销驳回单投递等实时全过程推送功能，提供多校区“一站式”标准化服务，提高了工作效率，达到“让数据多跑路”方便师生员工的预期。

　　4、以规范管理为抓手，强化财务制度宣传和培训

　　修订并发布《上海立信会计金融学院财务报销指南》2020版；开展全校性财务联系人专题培训和财务专员现场咨询活动，对接二级学院和各部门及项目负责人，做好财务制度的宣讲和咨询服务等专业性指导

　　5、以项目库建设为基础，强化预算绩效管理

　　以项目库管理支撑预算管理，科学编制预算。积极落实《上海立信会计金融学院项目库管理办法》，推进以项目库为核心的项目支出预算管理，有效提高了经费项目申报和使用的质量和科学性。以事权与财权相一致的原则，落实基层单位的经费管理主体责任，细化经费项目，明确指标归属，同时按照“时间过半，执行进度过半”的原则，分次核拨预算并加强预算的中期检查；建立预算执行考核制，将年度预算执行情况纳入部门年度考核指标体系。

　　6、挖掘潜力，统筹规划，为改革预留空间

　　在必博娱乐事业发展的面临财力不足的严峻形势下，必博娱乐党政领导高度重视，并要求全校上下要积极应对，主动出击，采取对内挖潜，对外开拓等举措，为必博娱乐事业发展和改革预留空间。2020年，必博娱乐预算执行受到了疫情的一定影响，基本完了年内既定的各项工作任务。但也存在着一些不足：一是在预算方面还需要进一步树立全局意识，克服本位主义思想；二是在执行财经制度和法规方面还需要进一步加强。

　　二、2021年财务预算情况和财务工作的重点：

　　（一）2021年财务预算收支：

　　2021年的财政批复的财政拨款收入53440万元（未包括高地大专项项目），比2020年同口径拨款又压减了2000余万元。面对2021年严峻的财政形势，为了维持推进必博娱乐各项工作，根据中央和市财政提出的继续压减预算支出，牢固树立过紧日子思想的要求，积极落实上级提出的“压”“统”“保”，提高政治站位，结合疫情防控常态化的实际，在财政拨款收入进一步减少，必博娱乐自身创收及资源有限，按照“非刚性非重点项目支出可压尽压、应压尽压，可干可不干的项目一律不予安排，重点支出也要按照从严从紧、能省则省的原则审核安排”的原则，必博娱乐2021年预算安排的总原则：保人员、保基本运行；自求平衡，以收定支；统筹兼顾，开源节流。

　　（二）2021年财务工作重点：

　　1.确保人员经费

　　必博娱乐各项事业的发展靠的是全体教师，尽管必博娱乐目前的办学经费十分紧张，但必博娱乐每年都把人员经费的保障放在财务工作之首。必博娱乐要积极做好开源节流工作，努力争取财政、市教委等各项经费的支持，同时也要倡导勤俭办学，通过压缩行政事务经费、根据预算执行进行合理调整等措施，来确保教职工的收入水平。

　　2.主动沟通，多渠道筹措资金，为必博娱乐发展提供资金保障。

　　目前必博娱乐办学经费远远不能满足各项事业的快速发展的需求，在积极组织好各项收入的基础上，必博娱乐要主动与市财政、市教委对接，积极争取财政及相关部门的支持，利用好市财政对捐赠经费实行1:1配套的机制，激发必博娱乐上下的办学活力，多渠道筹集办学资金。同时进一步调整优化支出结构，把有限的资金真正用在刀刃上。

　　3.以规范为抓手切实提高预算的执行。

　　预算执行是财务工作重中之重。在科学合理安排预算支出上创新思路，围绕必博娱乐中心工作科学安排，在财政经费压减的情况下，从严从紧、能省则省，保障各项事业的顺利开展；严格执行财经纪律，遵守财经法规和相关制度，确保各项支出合法合理；强化勤俭办学、艰苦创业意识，提高各项资金的使用效益；强化问责制。

　　各位代表：今年是“十三五”收官之年，又遇新冠肺炎的疫情，在全校上下的共同努力下，基本完成了年度任务。因严峻的经济形势影响，必博娱乐2021年预算又进行了压减，必博娱乐的办学经费十分紧张，2021年又是十四五的开局之年，学院各项事业发展都需要资金保障。在预算的安排上无法完全满足相关部门和有关项目的需要，需要我们继续发扬艰苦奋斗的精神，勤俭办学。但我们相信，在上级主管部门和财政部门的支持帮助下，经过全校教职工的共同努力，用好每一笔经费，使有限的资金发挥出最大的效益，共同努力把必博娱乐建设成为特色鲜明的高水平应用型大学而努力奋斗。

　　 谢谢大家！

　　 报告完毕，请各位代表审议。